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20万亿资管最新分布来了!通道类产品规模骤降

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2019-10-09 09:09:05 来源:中国基金报 作者:王元也

  10月8日晚间,中国基金业协会公布了证券期货经营机构8月份资管产品的备案月报,展示了今年四大类资管规模的变化情况。数据显示,截至到今年8月底,证券期货经营机构私募资管业务管理资产规模合计19.60万亿元(不含社保基金、企业年金以及券商大集合),较7月底减少3556亿元,减幅达到1.9%。

  不过,尽管证券期货经营机构规模持缩水,但从趋势来看,今年资管规模缩水的力度已经在逐步减小。

  持续缩水!8月四大类资管业务规模达19.6亿元

  资管业务规模持续缩水中,但趋势已经减缓。

  中国基金业协会数据显示,截至2019年8月底,证券期货经营机构私募资管业务管理资产规模合计19.60万亿元(不含社保基金、企业年金以及券商大集合),较7月底减少3556亿元,减幅1.9%。虽然总规模在持续缩水,但从趋势来看,今年资管规模缩水的力度已经在逐步减小。要知道,7月份该规模环比减少幅度已经达到了3%。

  具体来看,8月证券公司资管业务管理资产规模为10.58万亿元,基金公司资管业务管理资产规模达4.38万亿元,基金子公司资管业务管理资产规模为4.51万亿元,期货公司资管业务管理资产规模则为1309亿元。

  值得注意的是,在上述四大类资管中,证券公司资管业务、期货公司资管业务以及基金子公司资管业务都较7月有不同程度的下滑,仅期货公司资管业务环比上涨3%。

20万亿资管最新分布来了!通道类产品规模骤降

  成效显著 通道类产品规模一年累计下降21.5%

  在金融去杠杆、防风险的政策导向下,金融业今年持续面临“严监管”,通道业务的高速增长将难以为继,从目前来看,金融行业去通道的效果显著

  数据显示,在存续资管产品中,集合产品规模2.39万亿元,占比12.2%;单一产品规模17.21万亿元,占比87.8%。

  值得注意的是,从产品管理方式来看,通道类产品规模达到11.85万亿元。而时间拉长到一年来看,自2018年10月以来,该类规模累计下降高达21.5%;与此同时,主动管理类产品规模达7.75万亿元,较2018年10月底增长3.4%。

  由此也显示出证券期货经营机构去通道效果较为明显,各机构在转型主动管理的探索上也初见成效。

  从投资类型来看,固定收益类无论是产品数量还是规模均占据四类产品最大比例,分别为58.3%和71%,混合类次之,分别为23.6%和20.5%,权益类、商品及金融衍生品类产品数量和规模相对较小,其中权益类数量占比为16.9%,规模占比达8.3%,商品及金融衍生品类产品数量和规模占比则更不占优,分别为1.2%和0.2%。

  总体来看,近四个月以来,权益类产品和混合类产品规模占比呈现缓慢增长的趋势,固定收益类产品规模占比逐步下降。

20万亿资管最新分布来了!通道类产品规模骤降

  8月权益类产品备案规模环比下滑超7成

  今年8月,证券期货经营机构共备案727只产品,设立规模576亿元。其中,证券公司及子公司备案393只,设立规模313.18亿元,占比54.4%;基金公司备案198只,设立规模125.91亿元,占比21.9%;基金子公司备案94只,设立规模108.48亿元,占比18.8%;期货公司及子公司备案42只,设立规模28.43亿元,占比4.9%。

20万亿资管最新分布来了!通道类产品规模骤降

  在8月备案的资管产品中,按照按照产品类型划分,单一产品409只,设立规模182.93亿元,占比31.8%;集合产品318只,设立规模393.07亿元,占比68.2%。

  值得注意的是,按照投资类型划分,权益类产品共有66只,设立规模22.84亿元,环比下降72.77%;固定收益类产品445只,设立规模419.87亿元,环比下降19.39%;混合类产品191只,设立规模107.42亿元,环比上升40.26%;商品及金融衍生品类产品25只,设立规模25.87亿元,环比增幅达326.19%。

  可以看出,权益类产品和固定收益类产品规模均有所下降,但前者降幅最大,超过7成;混合类和商品及金融衍生品类产品规模环比均出现上升,但后者规模剧增,环比翻了3倍多。

  此外,8月份新设集合产品的平均备案核查时间较7月有所增加,为2.73个工作日。其中,证券公司资管产品平均备案核查时间为2.9个工作日,基金公司及子公司资管产品平均备案核查时间为2.74个工作日,期货公司资管产品平均备案核查时间为1.62个工作日。

  四大类管理人资产规模分布情况

  就四大类管理人的资管规模而言,数据显示,截至2019年8月底,证券公司资管管理规模主要集中在100-2000亿元,基金公司及子公司资管管理规模主要集中在0-300亿元,期货公司资管管理规模主要集中在0-5亿元。

  具体来看,截至8月底,证券公司规模超过1万亿的只有一家,5000-10000亿的有6家,证券公司资管规模在一万亿的只有一家,5000-10000亿的有6家,2000-3000亿的有3家,而1000-2000亿的达到19家,500-1000亿的有20家,100-500亿的达到34家,0-100亿的也有15家。

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  基金公司及子公司资管管理规模主要集中在0-300亿元。其中基金公司资管规模在0-50亿元和100-300亿的最多,分别为40家和30家。基金子公司资管规模在0-100亿元和100-300亿元的最多,分别为22家和21家

20万亿资管最新分布来了!通道类产品规模骤降

  期货公司资管管理规模主要集中在0-5亿元,该规模区间的期货公司高达68家。

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关键词阅读:资管 产品 规模

责任编辑:黄凯 RF13494
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