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国泰国证房地产行业指数分级净值上涨1.84% 请保持关注

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2019-10-10 06:50:36 来源:金融界基金 作者:机器君
国泰国证房地产行业指数分级净值上涨1.84% 请保持关注

  金融界基金10月10日讯 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金(简称:国泰国证房地产行业指数分级,代码160218)公布最新净值,上涨1.84%。本基金单位净值为1.0391元,累计净值为1.8673元。

  国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金成立于2013-02-06,业绩比较基准为“国证地产指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益61.66%,今年以来收益17.41%,近一月收益0.88%,近一年收益18.49%,近三年收益-9.46%。近一年,本基金排名同类(362/650),成立以来,本基金排名同类(93/802)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为6.18%,近两年定投该基金的收益为0.88%,近三年定投该基金的收益为-1.50%,近五年定投该基金的收益为-1.20%。(点此查看定投排行

  基金经理徐成城,自2018年05月31日管理该基金,任职期内收益-2.38%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股万科A(持仓比例14.02% )、保利地产(持仓比例11.65% )、招商蛇口(持仓比例6.55% )、华夏幸福(持仓比例6.50% )、新城控股(持仓比例4.14% )、金地集团(持仓比例3.19% )、绿地控股(持仓比例2.91% )、张江高科(持仓比例2.20% )、雅戈尔(持仓比例2.15% )、荣盛发展(持仓比例2.13% )、海油发展(持仓比例0.06% )、卓胜微(持仓比例0.01% )、中国卫通(持仓比例0.01% )、松炀资源(持仓比例0.01% )、红塔证券(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为55.54%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为万科A(持仓比例13.65% )、保利地产(持仓比例12.07% )、招商蛇口(持仓比例5.23% )、华夏幸福(持仓比例4.48% )、新城控股(持仓比例4.32% )、金地集团(持仓比例3.38% )、绿地控股(持仓比例2.91% )、荣盛发展(持仓比例2.36% )、张江高科(持仓比例2.30% )、金科股份(持仓比例2.15% ),合计占资金总资产的比例为52.85%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年上半年,A股在一季度出现大幅反弹后,二季度呈现震荡调整的态势,整体表现较去年下半年有所回升:沪深300中证500均反弹至去年三季度初的点位,而上证50表现强势,已接近去年初的高位;创业板指的表现则稍弱。年初,在诸多利好政策的呵护下,国内经济出现了企稳的态势,A股也终于在今年初开始明显回升。一方面,中美贸易摩擦趋缓,全球贸易风险有明显缓解;另一方面,国内流动性不足的情况大幅缓解,信用扩张开始逐渐恢复。系统性风险的缓解和流动性的改善奠定了今年A股企稳的基础,而预期的修复和相对较低的估值吸引了国内和海外的增量资金入场,使得股市赚钱效应开始显现,板块主题行情轮番演绎。进入二季度,受到部分市场参与者获利了结以及北上资金持续流出的影响,前期表现较好的板块如通信、电子、高端制造等,均有一定程度的下跌。而贸易摩擦的加剧,和以华为为代表的国内科技企业受到美国出口限制,更是加深了市场对国内科技产业的悲观预期。而到了6月份,美国自身经济表现不佳,美联储由鹰转鸽使得降息预期提升,加上与中美贸易和科技争端有所缓和,使得市场重新拾取信心,大盘蓝筹股首先得到了估值修复,中小创等板块也呈现出不同程度的反弹态势。作为完全跟踪标的指数的被动型基金,本基金避免了不必要的主动操作,减少了交易冲击成本,并通过精细化管理确保基金组合与指数权重基本一致。

  报告期内基金的业绩表现

  本基金在2019年上半年的净值增长率为17.45%,同期业绩比较基准收益率为18.05%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下半年,随着全球央行释放流动性的可能性逐步提高,以及美国经济走弱的背景下中美贸易争端导致的市场风险边际效应将逐渐递减,市场可能重新聚焦产业结构调整和上市公司治理等微观层面,更多结构性的机会将会重新出现,风格上绩优价值类股票有望重新获得资金的青睐。估值方面,尽管上半年涨幅明显,但从过去十年的情况来看A股整体估值水平仍处于中位数以下,向上空间仍大,而科创板的设立,将有望进一步提升A股各板块的估值。中长期来看,随着供给侧改革初见成效,一二线热点城市的房价将有所控制,而三四线城市会继续去库存,房地产行业环境整体平稳,板块底部支撑明显具有较确定的安全边际,超预期的业绩有望实现。国证房地产行业指数包含了沪深两市一、二线的50家主要上市公司,能够表征房地产行业的整体表现。投资者可利用国泰国证房地产行业指数分级基金,积极把握房地产行业阶段性的投资机会。投资者可关注国泰国证房地产行业指数分级基金(160218)的投资价值。

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