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大成中小盘混合(LOF)净值上涨1.98% 请保持关注

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2019-10-11 06:50:26 来源:金融界基金 作者:机器君
大成中小盘混合(LOF)净值上涨1.98% 请保持关注

  金融界基金10月11日讯 大成中小盘混合(LOF)基金10月10日上涨0.51%,现价1.973元,成交2.11万元。当前本基金场外净值为2.0080元,环比上个交易日上涨1.98%,场内价格溢价率为-1.24%。

  本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.83%,近3个月本基金净值上涨8.48%,近6月本基金净值上涨0.40%,近1年本基金净值上涨21.80%,成立以来本基金累计净值为5.1120元。

  本基金成立以来分红2次,累计分红金额0.77亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理魏庆国,自2015年04月07日管理该基金,任职期内收益52.32%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有伊利股份(持仓比例7.09%)、中国平安(持仓比例7.05%)、创业慧康(持仓比例6.14%)、东方雨虹(持仓比例5.48%)、吉比特(持仓比例4.44%)、口子窖(持仓比例4.25%)、格力电器(持仓比例4.09%)、中新赛克(持仓比例4.06%)、中环股份(持仓比例3.97%)、兴业银行(持仓比例3.90%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  年初基于行业比较,在科技创新驱动、大消费和价格驱动的周期三大板块中选出来具备长期投资价值或者短期高度景气的细分行业,并基于自下而上对公司质地的研究,判断风险收益比,买入相关标的,结果就是配置相对均衡。上半年本产品表现不及预期,最主要的原因是市场的表现集中在白酒、生猪养殖等板块,而本产品没有大幅超配。???在整个投资体系上,有如下改进:????第一个是对于主线和指标股的理解,市场在一轮行情中都有一个主线,要把资金集中在主战场上,偏离主线很难有超额收益。其次是需要高度重视指标股的价值,同样一个板块,指标股的表现要远远的大幅的好于其他个股。????第二个是对于防守的理解,并非全都是低估值品种或者消费类板块去做防御,“守其所必攻”,就是在主战场上无论如何要有足够的配置。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.863元;本报告期基金份额净值增长率为18.66%,业绩比较基准收益率为17.24%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望未来,从板块和行业层面上看:1、科技创新驱动的板块正处于新周期的起点上,随着5G网络逐步建成并投入运营,华为关于5G的报告中提到的云VR、云视频、车联网、医疗、教育等等都可能出现投资机会。科技板块的特点是高弹性,但过去受限于中国企业在全球科技产业链上的分工,往往景气持续性不强,应在深入研究并评估风险后予以考量。2、大消费板块依然深度受益于两大红利:全球最大的统一市场红利和科技溢出红利。在互联网和线下高铁+快递两张网络支撑下,市场分割基本不存在,产品信息越来越透明,更有利于龙头强者恒强。其次就是科技溢出红利,龙头企业投入大量资金在IT系统建设上,供应链和渠道管理效率大幅提升,成本大幅下降,也助推了龙头强者恒强。3、价格驱动的周期类板块,钢铁等产业格局在恶化,而部分格局好的公司慢慢变成现金流企业,但是高ROE可能有一定的回归常态过程。???未来本基金将在过程中不断修正和提升投资体系,期望未来给投资者更好的回报。(点击查看更多基金异动)

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