金融界基金10月11日讯 国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金(简称:国寿安保核心产业灵活配置混合,代码002376)10月10日净值上涨1.91%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1230元,累计净值为1.2230元。
国寿安保核心产业灵活配置混合基金成立以来收益22.32%,今年以来收益43.79%,近一月收益0.18%,近一年收益35.63%,近三年收益17.28%。
国寿安保核心产业灵活配置混合基金成立以来分红1次,累计分红金额0.15亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李丹,自2016年02月03日管理该基金,任职期内收益20.03%。
张标,自2019年08月28日管理该基金,任职期内收益0.00%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例8.55%)、泸州老窖(持仓比例4.32%)、山东药玻(持仓比例3.98%)、顺络电子(持仓比例3.23%)、山西汾酒(持仓比例3.20%)、汤臣倍健(持仓比例3.11%)、三一重工(持仓比例3.07%)、沪电股份(持仓比例3.04%)、生益科技(持仓比例3.04%)、冀东水泥(持仓比例2.99%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
1.市场回顾中美摩擦不断反复,全球贸易及产业链分工面临挑战,相关行业和公司开始受到实质性影响。国内去杠杆仍在推进过程中,信用风险持续释放,社融增速趋缓,宏观经济数据逐月回落。国内外经济增长普遍回落,美联储开启降息。在国内外风险因素交织影响下,上半年股票市场呈现先扬后抑的走势,市场风格运行高度集中。上证综指、沪深300、创业板综指分别上涨19.45%、27.07%、20.94%。各一级行业收涨,食品饮料、非银金融、农业等行业涨幅居前,体现出显著的超额收益,钢铁、建筑装饰等行业涨幅居后。2.运行分析本期内,国寿安保核心产业基金延续消费和成长配置风格,并根据国内外环境新的变化对组合进行了灵活调整,减持了受制于贸易摩擦加剧的部分行业和个股,增加了盈利确定性高的内需相关行业和公司配置。本期行业配置包括食品饮料、农业、机械、电子等。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.012元;本报告期基金份额净值增长率为29.58%,业绩比较基准收益率为16.82%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2季度以来各项宏观经济数据逐月下行,贸易摩擦反复也带来不确定性因素,经济增长存在一定客观压力。同时,减税降费等各项对冲政策逐步落地。面对宏观经济的下行,预计政策环境整体偏暖,对下半年经济会产生一定托底作用,进一步深化改革、坚定技术创新是未来经济增长的根本动能。股票市场仍将在内外部风险因素交织下运行,组合将更加细致地挑选风险收益比合适的标的。规避整体需求放缓后面临盈利增长压力的传统行业,积极研究转型升级过程中具备持续获得盈利增长的公司。(点击查看更多基金异动)



- 重大突破!我国牵头自动驾驶国际标准发布,产业爆发期已至,这些企业将迎来黄金机遇
- 重磅突破!全球首条GWh级固态电池生产线样件成功下线,德尔股份获国际权威认证!
- 稳定币牌照稀缺!港府称首批仅个位数,国泰君安国际、多点数智双双暴涨,万亿级市场7巨头竞相布局
- CRO概念盘初直线拉升,睿智医药涨逾11%,机构:下半年医疗健康产业业绩和估值修复趋势确定性较高
- 三季度内存最大涨幅将达到45%,AI高景气望推动中长期需求向上
- 2025年炎夏侵袭全球,有望大幅拉动空调内、外销量提升
- 三大DRAM原厂将产能转向高阶产品,LPDDR4等价格或持续上涨
- 垂直医疗领域AI技术重大突破,AI赋能行业按下“加速键”
- 机器人末端执行器的关键技术,灵巧手开始以量产为导向
- 阿里与美团打响外卖补贴大战,茶饮行业受益,关注供应链相关企业