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浙商聚潮产业成长混合基金最新净值涨幅达1.92%

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2019-10-11 06:52:09 来源:金融界基金 作者:机器君
浙商聚潮产业成长混合基金最新净值涨幅达1.92%

  金融界基金10月11日讯 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金(简称:浙商聚潮产业成长混合,代码688888)10月10日净值上涨1.92%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1150元,累计净值为1.4160元。

  浙商聚潮产业成长混合基金成立以来收益39.27%,今年以来收益20.28%,近一月收益1.00%,近一年收益14.36%,近三年收益-14.73%。

  浙商聚潮产业成长混合基金成立以来分红1次,累计分红金额0.95亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理贾腾,自2019年02月21日管理该基金,任职期内收益8.97%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中远海能(持仓比例8.29%)、招商轮船(持仓比例7.61%)、东方财富(持仓比例6.46%)、中国人寿(持仓比例5.50%)、伟星新材(持仓比例4.87%)、金地集团(持仓比例4.52%)、常熟银行(持仓比例4.41%)、新华保险(持仓比例4.26%)、张家港行(持仓比例4.11%)、金螳螂(持仓比例3.66%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年上半年宏观经济与A股表现的波动都显著加大。经济方面,自2018年年底开始中央政府实施了一系列逆周期调节政策,一季度全社会融资大幅反弹,经济明显回升。进入二季度以后,受到贸易战反复、包商事件影响以及陆续从紧的地产调控政策影响经济增速再次出现下行。A股市场同样大幅波动,一季度出现了系统性的普涨,二季度各板块开始显著分化,甚至出现明显的必选消费的行业抱团特征,这一定程度上反映了投资者的避险情绪。报告期内本基金主要投资品种为股票和转债。股票方面,自上而下与自下而上相结合主要配置了估值较低同时基本面向好的板块和个股。转债方面,更看重所对应正股的基本面与估值,通过转债工具获得向下的保护。组合风格方面,我们较多的暴露高盈利能力、高成长性、低估值、小市值、低波动等因子。但就整体市场而言,高盈利能力、低估值和小市值因此出现了明显的回撤,高成长和低波动因子贡献的显著收益。无论是中国市场的过往经验还是参照美股的百年经验,小盘价值股一直最好的策略。我们将维持现有的组合操作思路和风格。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.039元;本报告期基金份额净值增长率为12.08%,业绩比较基准收益率为20.61%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  尽管当期经济数据仍在下行,但我们认为经济已经处于衰退末期,社融的回升将逐步传导到实体经济,未来将逐步传递到企业盈利,但不可避免的是行业盈利将出现明显分化。流动性方面,国内流动性仍维持宽松,在实体经济投资意愿尚未显著上升,而资金成本下降的背景下,龙头上市公司回购甚至举债回购成为了重要的市场增量资金。当前FED模型分位数在80%以上,权益资产性价比仍然较高。放眼海外,全球央行一致转“鸽”,风险偏好也有望回升,中国资产无论债券的收益率还是上证50为代表的股票股息率在全球范围内都具有较高的吸引力,在人民币汇率贬值风险释放之后外资有望卷土重来。我们对于下半年的权益市场保持乐观的态度。市场风格方面,过去长期有效的高盈利低估值因子上半年都出现明显回撤,随着行业盈利的分化,我们预计A股市场的风险定价将进一步向价值与盈利能力倾斜。(点击查看更多基金异动)

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