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华宝科技先锋混合基金最新净值涨幅达2.50%

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2019-10-11 06:52:52 来源:金融界基金 作者:机器君
华宝科技先锋混合基金最新净值涨幅达2.50%

  金融界基金10月11日讯 华宝科技先锋混合型证券投资基金(简称:华宝科技先锋混合,代码006227)10月10日净值上涨2.50%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1512元,累计净值为1.1512元。

  华宝科技先锋混合基金成立以来收益15.12%,今年以来收益15.12%,近一月收益-2.70%,近一年收益--,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理徐林明,自2019年02月13日管理该基金,任职期内收益12.31%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有立讯精密(持仓比例4.22%)、恒瑞医药(持仓比例3.72%)、腾讯控股(持仓比例3.49%)、工业富联(持仓比例3.44%)、海康威视(持仓比例3.28%)、中芯国际(持仓比例3.04%)、汇顶科技(持仓比例2.79%)、三六零(持仓比例2.68%)、恒生电子(持仓比例2.53%)、中兴通讯(持仓比例1.89%)、中兴通讯(持仓比例1.76%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019上半年两个季度分化较为明显。一季度随着各主要指数,特别是成长板块估值进入历史最低区间,流动性的边际改善、政府对于宏观经济稳增长和融资环境的呵护、中美贸易战的阶段性和缓共同提升了市场的风险偏好,促使A股特别是科技龙头股票迎来估值的系统性修复。但进入二季度后,宏观经济在一季度短暂企稳后仍然呈现出一定的下行压力,货币政策在一季度较为宽松的流动性水平下边际收紧,融资增速整体放缓,国际局势方面,中美关系结束了一季度的缓和状态、出现了一定的反复,全球经济增长乏力,各国央行多转向宽松。在此情况下,二季度市场风险偏好下行,整体走势偏弱,主要科技板块在年初大幅上涨的情况下均出现了一定的回撤,计算机、电子等行业跌幅居前。从行业内部来看,一季度一度出现了短暂的因子表现异常和业绩爆雷股的大幅反弹,但二季度后各主流因子和投资逻辑均回归常识,股票的基本面质地和业绩的持续性仍是行业内Alpha的重要来源,质地优异、业绩稳健、研发实力和成长格局良好的龙头公司在下跌行情中具备一定的超额收益。本基金专注投资于科技领域龙头公司,风格明确、策略清晰。基金在投资中综合考虑上市公司的估值水平、盈利质量、成长能力、研发投入等多个维度,从中优选市占率和代表性强、短期和中长期成长能力兼备、盈利能力稳定、估值相对合理的股票作为投资标的,使得组合具备对科技板块的良好代表性,具备较好的成长能力和整体合理的估值水平。本报告期包含了基金的建仓期,受建仓期内仓位较低和建仓期间基准指数大幅的影响,基金成立初期表现弱于业绩比较基准,建仓期结束后,基金按照既定的投资原则优选科技板块的质优公司,从而实现相对业绩比较基准更优的收益表现。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期基金份额净值增长率为-4.25%,业绩比较基准收益率为10.71%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  宏观经济方面,在内部增长承压、外部局势不明朗的背景下,随着控风险、稳增长、逆周期调节的各项改革政策如减税、降费、加码基建、提振消费、鼓励创新等的有序推进,中国经济将体现出较强的韧性,长远来看中国经济结构正在发生积极的变化,更加注重发展的质量和综合实力的提升,新旧动能切换可能正处于从量变到质变的关键期。行业层面,随着创新驱动作为国家战略的地位不断提高,资本市场对科技类企业的支持力度于二季度明显加速,科创板的开板和并购重组的放开为科技类公司疏通了融资的渠道,提振了整个市场对于科技龙头公司的关注度。中长期来看,政府对于加强改革、强化创新、加快产业转型升级、寻求新的经济增长引擎日益重视,符合经济转型方向的半导体、计算机、通信、高端制造、生物科技等科技行业有望获得良好的中长期回报。证券市场方面,经历一季度的大幅上涨和二季度的回调后,当前阶段A股整体估值仍处于历史相对低位,在无风险收益率持续下行的阶段,配置吸引力依然凸显,另外随着金融领域的加快开放,A股纳入MSCI、富时指数的权重持续提高,外资的流入将进一步增大,核心龙头公司依然具备超额收益的能力,我们对市场的长期前景保持乐观。但短期经济数据的波动、政府财政货币政策取向的边际变化、中美贸易摩擦的不确定性仍是制约投资者信心和市场表现的关键因素,基金将在后续持续观察和思考,并力争在此基础上做好投资组合管理。(点击查看更多基金异动)

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