鹏华资源B净值上涨1.22% 请保持关注
2019-10-11 06:53:25
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金10月11日讯 今日鹏华资源B下跌1.55%,成交6.65万元。截至目前场内价格为1.013元, 当前本基金场外净值为0.9950元,环比上个交易日上涨1.22%,溢价率为1.81%,价格杠杆为1.985,净值杠杆为2.028,当前母基金净值为1.0150,本基金跟踪指数为A股资源,实际下折需母基金跌37.07%,上折需母基金涨95.88%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.92%,近3个月本基金净值上涨6.53%,近6月本基金净值下跌22.99%,近1年本基金净值下跌3.49%,成立以来本基金累计净值为0.2450元,同期跟踪指数的涨幅为0.69%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。
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