鹏华中证国防指数分级B净值上涨2.08% 请保持关注
2019-10-11 06:53:26
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金10月11日讯 今日鹏华中证国防指数分级B上涨2.06%,成交3513.32万元。截至目前场内价格为0.545元, 当前本基金场外净值为0.4910元,环比上个交易日上涨2.08%,溢价率为11.00%,价格杠杆为2.884,净值杠杆为3.074,当前母基金净值为0.7650,本基金跟踪指数为中证国防,实际下折需母基金跌16.30%,上折需母基金涨94.80%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌22.43%,近3个月本基金净值上涨13.92%,近6月本基金净值下跌19.51%,近1年本基金净值上涨9.35%,成立以来本基金累计净值为1.1630元,同期跟踪指数的涨幅为1.08%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月03日,敬请投资者留意。
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