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上投摩根卓越制造股票净值上涨1.93% 请保持关注

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2019-10-11 06:54:42 来源:金融界基金 作者:机器君
上投摩根卓越制造股票净值上涨1.93% 请保持关注

  金融界基金10月11日讯 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金(简称:上投摩根卓越制造股票,代码001126)公布最新净值,上涨1.93%。本基金单位净值为0.843元,累计净值为0.843元。

  上投摩根卓越制造股票型证券投资基金成立于2015-04-14,业绩比较基准为“申银万国制造业指数*85.00% + 上证国债指数*15.00%”。 本基金成立以来收益-15.70%,今年以来收益59.06%,近一月收益-2.09%,近一年收益50.00%,近三年收益18.07%。近一年,本基金排名同类(27/646),成立以来,本基金排名同类(689/797)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为31.09%,近两年定投该基金的收益为28.03%,近三年定投该基金的收益为24.94%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理李德辉,自2018年06月15日管理该基金,任职期内收益27.23%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股迈瑞医疗(持仓比例5.42% )、亿纬锂能(持仓比例4.48% )、广联达(持仓比例3.41% )、三一重工(持仓比例3.40% )、中顺洁柔(持仓比例3.28% )、上海机场(持仓比例3.25% )、中国平安(持仓比例3.06% )、贵州茅台(持仓比例2.95% )、中航光电(持仓比例2.95% )、药明康德(持仓比例2.91% ),合计占资金总资产的比例为35.11%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为三一重工(持仓比例6.60% )、迈瑞医疗(持仓比例4.70% )、万华化学(持仓比例3.30% )、老板电器(持仓比例3.02% )、格力电器(持仓比例3.00% )、恒瑞医药(持仓比例3.00% )、温氏股份(持仓比例2.98% )、尚品宅配(持仓比例2.91% )、亿纬锂能(持仓比例2.91% )、中航光电(持仓比例2.88% ),合计占资金总资产的比例为35.30%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年上半年,流动性边际宽松促使经济逐步企稳,股市出现较大幅度反弹。本基金在一季度增持仓位,结构上集中持仓了养殖、医药、消费、TMT、机械等板块,增加组合向上弹性。二季度内适度降低仓位,结构上增持医药、消费等内需防御性行业,减持养殖、TMT等高弹性行业,降低组合波动。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期上投摩根卓越制造股票份额净值增长率为:38.11%,同期业绩比较基准收益率为:17.62%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下半年:股市和宏观经济是中长期底部区域。中美贸易冲突对外向型行业产生一定负面影响,拖累制造业投资;但是房地产投资和基建韧性较强,可以期待后续有更多稳经济的举措,整体经济的底部确定性较高。长周期看好科技创新、内需和全球化扩张企业。行业配置上重点关注TMT、医药、消费、机械、家电等行业的投资机会。TMT行业中看好云计算5G、半导体等新兴成长赛道,有较大成长空间。医药行业支出稳定增长,创新药、医疗器械、医疗服务等细分市场增长更快。消费行业需求稳定,高性价比的必选消费和高端品牌消费目前较好。机械行业受益于地产投资和基建,工程机械等细分行业较好。家电行业方面,地产销售和竣工之间的错位有望在今年底之前修复,竣工端的公司需求有望回升,相应公司今年在周期底部。个股上我们优选各行业具有全球竞争优势、可以持续创造自由现金流和股东回报的龙头公司,希望通过行业和个股选择,力争为持有人创造超额受益。

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