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华安新丝路主题股票净值上涨1.94% 请保持关注

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2019-10-11 06:54:43 来源:金融界基金 作者:机器君
华安新丝路主题股票净值上涨1.94% 请保持关注

  金融界基金10月11日讯 华安新丝路主题股票型证券投资基金(简称:华安新丝路主题股票,代码001104)公布最新净值,上涨1.94%。本基金单位净值为1.365元,累计净值为1.365元。

  华安新丝路主题股票型证券投资基金成立于2015-04-09,业绩比较基准为“中证800指数*80.00% + 中债-总指数*20.00%”。 本基金成立以来收益36.50%,今年以来收益57.99%,近一月收益1.41%,近一年收益48.37%,近三年收益62.69%。近一年,本基金排名同类(33/646),成立以来,本基金排名同类(183/797)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为31.55%,近两年定投该基金的收益为34.23%,近三年定投该基金的收益为37.15%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理谢振东,自2018年10月31日管理该基金,任职期内收益52.68%。

  谢昌旭,自2018年10月31日管理该基金,任职期内收益52.68%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股贵州茅台(持仓比例8.94% )、中国平安(持仓比例7.99% )、恒瑞医药(持仓比例7.07% )、五粮液(持仓比例5.09% )、立讯精密(持仓比例4.76% )、招商银行(持仓比例4.71% )、美的集团(持仓比例4.21% )、爱尔眼科(持仓比例4.07% )、通策医疗(持仓比例3.75% )、万科A(持仓比例2.77% ),合计占资金总资产的比例为53.36%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例7.36% )、中国平安(持仓比例7.32% )、万科A(持仓比例4.79% )、恒瑞医药(持仓比例4.57% )、立讯精密(持仓比例4.52% )、海康威视(持仓比例3.91% )、爱尔眼科(持仓比例3.73% )、牧原股份(持仓比例3.67% )、招商银行(持仓比例3.27% )、五粮液(持仓比例2.90% ),合计占资金总资产的比例为46.04%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年年上半年,A股市场一扫2018年熊市的阴霾,实现较大幅度上涨,上半年上证综指上涨19.45%,沪深300上涨27.07%。一季度受到政策发力带来经济企稳、中美冲突阶段性缓和、外资持续流入刺激,A股市场出现全面上涨,蓝筹、科技、主题等轮番表现。二季度受到经济回落、货币政策略微收紧、中美关系超预期恶化等因素影响,整体市场出现一定回落,但盈利持续增长、盈利能力稳定、竞争优势明显的部分公司股价持续上涨并不断创出新高,“核心资产”逐步成为资本市场的共识。上半年“一带一路”主题直接相关板块表现落后于市场。报告期内基于对市场的判断,本基金保持较高仓位运行,报告期内净值跑赢基准。结构方面,本基金继续围绕“一带一路”受益方向进行布局,行业配置主要集中在内需消费、现代服务、寡头制造等板块,取得了较为明显的超额收益。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2019年6月30日,本基金份额净值为1.196元,本报告期份额净值增长率为38.43%,同期业绩比较基准增长率为19.79%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2019年下半年,我们对市场整体保持谨慎乐观的态度,核心在于选股,部分短期经营存在一定压力、但长期成长性和竞争优势较为确定的公司可能性价比更高。短期数据显示经济处于缓慢下行的态势,但我们认为下行幅度可控,短期看国内政策、中美冲突阶段性缓和将对经济企稳起到一定支撑作用,中长期看当前国内主要经济部门对未来预期较为谨慎,相关行为较为保守,未出现杠杆率持续提升、产能大幅扩张、存货不断累积的情况。尽管部分经济主体杠杆率较高将约束经济向上的弹性,但整体下行风险可控。消费升级相关及部分新兴行业景气度较高。竞争力强的龙头公司盈利能力稳定,市场份额持续提升;从估值来看,当前整体估值较为合理,风险溢价处于中性水平,大环境看全球宽松预期较强,国内十年期国债利率低位运行,对估值提供较强支撑。但部分业绩确定性强的公司一定程度上透支了未来的成长性,我们将恪守估值纪律,控制相关风险;风险偏好方面,短期中美冲突未进一步恶化,为市场风险偏好修复提供阶段性的窗口期。中长期看,我们认为中美冲突将是资本市场长期面临的重要问题,相比较短期具体事件而言,我们更为关注这一变化带来的比如产业转移和升级、国产替代等不可逆的趋势对投资的影响。综上所述,我们对2019年下半年股票市场保持谨慎乐观的态度,围绕“一带一路”受益的相关行业和公司,选择风险收益比高的投资标的构建投资组合,努力为持有人达成“承担较低风险获取中长期合意回报”的投资目标。

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