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海富通基金解读一周市场:市场总体仍积极可为 结构上主要关注四大板块

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2019-10-11 17:47:12 来源:金融界基金 作者:周雪军

  本周市场整体收涨。上证综指收于2973.66点,本周上涨2.36%;深证成指收于9666.58点,本周上涨2.33%;沪深300指数收于3911.73点,本周上涨2.55%;中小板指收于6104.16点,本周上涨1.77%;创业板指收于1666.83点,本周上涨2.41%。

  海富通公募权益投资部总监周雪军表示,今年以来经济下行压力始终存在,叠加中美贸易谈判反复,国内货币政策自6月以来走向适度宽松,10月即将正式实施金融机构全面降准,但总体基调并不是以往的“大水漫灌”,央行货币政策委员会三季度例会再次强调加大逆周期调节力度,做好“六稳”。当前全球经济下行的背景下,我国经济也存在下行压力,虽然今年四季度的宏观数据由于基数效应不会出现大幅下滑,但明年一季度将面临今年相对高基数的压力。CPI方面,由于猪肉价格的上涨,CPI大概率仍将上升。基于当前环境,货币政策的宽松程度短期仍将有限;财政政策方面进一步落实减税降费,通过发行专项债以稳定基建的增长。中美贸易方面,谈判的影响已趋于钝化,尽管对我国经济发展带来一定压力,但市场已逐渐趋于理性,市场风险偏好有所回升。

  基于当前市场判断,周雪军认为市场总体仍积极可为,结构上主要关注以下板块:

  1. 以科技为代表的成长板块,主要围绕5G产业链和自主可控国产化两条主线展开。目前成长股的选股也以业绩为主线,考虑业绩的成长性和兑现性。围绕“管端云”展开,明年基站建设、5G手机、云端需求等都将持续推进。自主可控国产替代方面,具体包含半导体、电子通信、军工等,主要在各细分行业中进行个股的挖掘。另外,可穿戴设备随着VR、AR技术的完善有一定突破。

  2. 消费板块中的医药兼具消费升级、科技创新、进口替代等属性,创新药、设备器械的国产化均能长期带动优质公司的成长。白酒方面仍以高端白酒为主。

  3. 以银行地产和个别周期龙头为代表的低估值板块,兼具防御和平衡属性,适合阶段性配置。

  4. 以猪、鸡为代表的农林牧渔可把握阶段性行情。

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关键词阅读:5G产业链 阶段性配置

责任编辑:仇霞 RF10075
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