国泰中证全指证券公司ETF净值上涨1.87% 请保持关注
2019-10-14 06:50:30
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金10月14日讯 国泰中证全指证券公司ETF基金10月11日上涨1.69%,现价0.944元,成交85911.32万元。当前本基金场外净值为0.9609元,环比上个交易日上涨1.87%,场内价格溢价率为-0.09%。
本基金跟踪指数为中证全指证券公司指数,最新报告期内,本基金收益率为-1.09%,业绩比较基准为中证全指证券公司指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.11%,近3个月本基金净值下跌0.30%,近6月本基金净值下跌10.37%,近1年本基金净值上涨47.49%,成立以来本基金累计净值为0.9609元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为艾小军,自2016年07月26日管理该基金,任职期内收益-3.49%。
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