广发沪港深龙头混合基金最新净值涨幅达1.97%
金融界基金10月14日讯 广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金(简称:广发沪港深龙头混合,代码005644)10月11日净值上涨1.97%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9054元,累计净值为0.9054元。
广发沪港深龙头混合基金成立以来收益-9.46%,今年以来收益7.29%,近一月收益-1.36%,近一年收益4.49%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为余昊,自2018年03月21日管理该基金,任职期内收益-9.46%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例8.64%)、友邦保险(持仓比例7.55%)、建设银行(持仓比例7.23%)、腾讯控股(持仓比例7.01%)、香港交易所(持仓比例5.49%)、新鸿基地产(持仓比例2.91%)、汇丰控股(持仓比例2.78%)、中国神华(持仓比例2.70%)、中国重汽(持仓比例2.60%)、中国海洋石油(持仓比例2.06%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年,全球货币政策快速转向,美联储货币政策判断由是否最后一次加息,快速过渡到是否第一次降息。除美国外,全球主要经济体也回到了货币宽松的政策上。欧央行重启TLTRO,而全球其他央行比如澳洲印度,也继续着降息的步伐。快速的货币政策转向大幅降低了无风险利率,是上半年全球股市普遍上涨的主要原因。稍显曲折的是国内货币政策,在一月份全面降准后,四月份货币政策口径开始转向偏紧,同时包商事件代表的金融体制改革和抑制地产价格上升的政策诉求,也起到了偏紧的效果,后续管理人认为监管将着力于降低企业的融资成本,特别是中小企业的融资成本,这也将是长期主导港股A股金融市场的主旋律之一。另外,贸易战卷土重来,美股、港股和A股均经历了从贸易战再次爆发,到华为禁运发酵,再回到G20谈和,市场也经历了大幅下跌后反弹的过程。7月份是观察二季度企业盈利的主要窗口。从港股角度看,美联储或早或晚宽松终将使港股受益,而中国企业盈利整体虽然承压,但各行业的龙头公司和创新公司有望走出独立的盈利增长行情。从A股角度看,随着贸易战告一段落、政策强刺激并未出台同时地产周期维持高位,预计经济并不会出现大幅走强或者走弱的情况,预计市场配置将继续集中在盈利预期稳定的核心资产。上半年本基金配置港股,仓位由年初的六成提升到八成左右,行业方面均衡配置,主要关注金融、科技、消费和地产。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金的份额净值增长率为7.84%,同期业绩比较基准收益率为11.26%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
管理人认为随着贸易战预期的偃旗息鼓,和八月份业绩期的来临,港股有望回归对微观企业盈利趋势的跟踪。宏观层面有诸多相互制约的因素,主要是经济向下的风险和刺激政策的对冲,管理人认为宏观因素对市场不会产生方向性影响,而更多是导致指数均值回归的波动。在行业选择上,本基金立足于港股行业龙头的风格投资,故将均衡配置国民经济各个行业,比如金融、地产、科技、消费等。管理人将保持谨慎态度,继续重视现金流好而估值相对低的品种。(点击查看更多基金异动)
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