国泰房地产B净值上涨1.06% 请保持关注
2019-10-14 06:51:12
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金10月14日讯 今日国泰房地产B上涨0.87%,成交396.25万元。截至目前场内价格为1.042元, 当前本基金场外净值为1.0507元,环比上个交易日上涨1.06%,溢价率为-0.83%,价格杠杆为2.037,净值杠杆为1.982,当前母基金净值为1.0466,本基金跟踪指数为国证地产,实际下折需母基金跌38.58%,上折需母基金涨90.07%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.05%,近3个月本基金净值上涨0.76%,近6月本基金净值下跌21.82%,近1年本基金净值上涨59.03%,成立以来本基金累计净值为2.3431元,同期跟踪指数的涨幅为0.59%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。
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