金融界基金10月14日讯 今日国联安双禧B中证100指数上涨2.77%，成交0.52万元。截至目前场内价格为1.077元， 当前本基金场外净值为1.0520元，环比上个交易日上涨1.74%，溢价率为2.38%，价格杠杆为1.673，净值杠杆为1.638，当前母基金净值为1.0410，本基金跟踪指数为中证100，实际下折需母基金跌52.50%，上折需母基金涨--。（注：“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。）

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.86%，近3个月本基金净值上涨7.13%，近6月本基金净值上涨4.84%，近1年本基金净值上涨43.41%，成立以来本基金累计净值为1.3300元，同期跟踪指数的涨幅为1.20%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2022年04月15日，敬请投资者留意。