富国体育B份额净值上涨1.48% 请保持关注
2019-10-14 06:51:13
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金10月14日讯 今日富国体育B份额上涨2.00%,成交0.04万元。截至目前场内价格为1.789元, 当前本基金场外净值为1.6420元,环比上个交易日上涨1.48%,溢价率为8.95%,价格杠杆为1.542,净值杠杆为1.623,当前母基金净值为1.3400,本基金跟踪指数为中证体育,实际下折需母基金跌52.37%,上折需母基金涨10.94%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.01%,近3个月本基金净值上涨35.14%,近6月本基金净值上涨5.94%,近1年本基金净值上涨102.22%,成立以来本基金累计净值为0.0860元,同期跟踪指数的涨幅为1.01%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月03日,敬请投资者留意。
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