金融界基金10月14日讯 今日华安中证全指证券公司指数分级B上涨2.56%，成交19.11万元。截至目前场内价格为0.882元， 当前本基金场外净值为0.8508元，环比上个交易日上涨3.97%，溢价率为3.67%，价格杠杆为2.243，净值杠杆为2.182，当前母基金净值为0.9480，本基金跟踪指数为证券公司，实际下折需母基金跌32.86%，上折需母基金涨55.51%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌11.33%，近3个月本基金净值下跌0.64%，近6月本基金净值下跌20.59%，近1年本基金净值上涨65.38%，成立以来本基金累计净值为0.0734元，同期跟踪指数的涨幅为1.87%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日，敬请投资者留意。