金融界基金10月14日讯 今日鹏华一带一路分级B上涨1.57%，成交0.23万元。截至目前场内价格为1.167元， 当前本基金场外净值为1.1750元，环比上个交易日上涨1.73%，溢价率为-0.68%，价格杠杆为1.915，净值杠杆为1.841，当前母基金净值为1.0900，本基金跟踪指数为一带一路，实际下折需母基金跌42.96%，上折需母基金涨36.35%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.13%，近3个月本基金净值上涨2.00%，近6月本基金净值下跌17.77%，近1年本基金净值上涨25.94%，成立以来本基金累计净值为0.0870元，同期跟踪指数的涨幅为0.94%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年09月02日，敬请投资者留意。