南方消费进取净值上涨1.36% 请保持关注

  金融界基金10月14日讯 今日南方消费进取上涨2.45%,成交5.08万元。截至目前场内价格为1.505元, 当前本基金场外净值为1.4910元,环比上个交易日上涨1.36%,溢价率为0.94%,价格杠杆为1.728,净值杠杆为1.680,当前母基金净值为1.2590,本基金跟踪指数为内地消费,实际下折需母基金跌51.66%,上折需母基金涨-21.20%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.37%,近3个月本基金净值上涨15.67%,近6月本基金净值上涨19.09%,近1年本基金净值上涨103.57%,成立以来本基金累计净值为3.4430元,同期跟踪指数的涨幅为2.13%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年03月13日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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