易方达中证军工ETF净值上涨1.24% 请保持关注
2019-10-15 06:50:55
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金10月15日讯 易方达中证军工ETF基金10月14日上涨0.96%,现价0.831元,成交52.27万元。当前本基金场外净值为0.8410元,环比上个交易日上涨1.24%,场内价格溢价率为-0.24%。
本基金跟踪指数为中证军工指数,最新报告期内,本基金收益率为-19.58%,业绩比较基准为中证军工指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.12%,近3个月本基金净值上涨3.32%,近6月本基金净值下跌6.46%,近1年本基金净值上涨20.96%,成立以来本基金累计净值为0.8410元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为余海燕,自2017年07月14日管理该基金,任职期内收益-16.95%。
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