金融界基金10月15日讯 国泰中证军工ETF基金10月14日上涨1.17%，现价0.767元，成交10073.06万元。当前本基金场外净值为0.7764元，环比上个交易日上涨1.27%，场内价格溢价率为-0.05%。

　　本基金跟踪指数为中证军工指数，最新报告期内，本基金收益率为-26.26%，业绩比较基准为中证军工指数。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌8.06%，近3个月本基金净值上涨4.10%，近6月本基金净值下跌5.93%，近1年本基金净值上涨21.71%，成立以来本基金累计净值为0.7764元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为艾小军，自2016年07月26日管理该基金，任职期内收益-22.81%。

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