国泰房地产B净值上涨1.79% 请保持关注

  金融界基金10月15日讯 今日国泰房地产B上涨1.82%,成交889.03万元。截至目前场内价格为1.061元, 当前本基金场外净值为1.0695元,环比上个交易日上涨1.79%,溢价率为-0.79%,价格杠杆为2.046,净值杠杆为1.958,当前母基金净值为1.0562,本基金跟踪指数为国证地产,实际下折需母基金跌39.35%,上折需母基金涨87.64%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.36%,近3个月本基金净值上涨0.82%,近6月本基金净值下跌19.17%,近1年本基金净值上涨56.13%,成立以来本基金累计净值为2.3619元,同期跟踪指数的涨幅为0.96%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
精彩推荐
加载更多
全部评论
金融界App
金融界微博
金融界公众号