金融界基金10月15日讯 今日鹏华一带一路分级B下跌0.26%，成交1.12万元。截至目前场内价格为1.164元， 当前本基金场外净值为1.1950元，环比上个交易日上涨1.70%，溢价率为-2.59%，价格杠杆为1.902，净值杠杆为1.827，当前母基金净值为1.1000，本基金跟踪指数为一带一路，实际下折需母基金跌43.47%，上折需母基金涨35.12%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.45%，近3个月本基金净值上涨2.75%，近6月本基金净值下跌16.84%，近1年本基金净值上涨25.66%，成立以来本基金累计净值为0.0890元，同期跟踪指数的涨幅为0.99%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年09月02日，敬请投资者留意。