中融银行B净值上涨4.27% 请保持关注
2019-10-15 06:51:56
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金10月15日讯 今日中融银行B上涨4.33%,成交57.7万元。截至目前场内价格为0.819元, 当前本基金场外净值为0.8310元,环比上个交易日上涨4.27%,溢价率为-1.44%,价格杠杆为2.434,净值杠杆为2.207,当前母基金净值为0.9380,本基金跟踪指数为银行指数,实际下折需母基金跌32.22%,上折需母基金涨57.02%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨10.95%,近3个月本基金净值上涨10.36%,近6月本基金净值上涨7.09%,近1年本基金净值上涨37.58%,成立以来本基金累计净值为0.8310元,同期跟踪指数的涨幅为1.97%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日,敬请投资者留意。
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