富国体育B份额净值上涨1.77% 请保持关注
2019-10-15 06:51:58
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金10月15日讯 今日富国体育B份额上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本基金场外净值为1.6710元,环比上个交易日上涨1.77%,溢价率为7.06%,价格杠杆为1.532,净值杠杆为1.611,当前母基金净值为1.3550,本基金跟踪指数为中证体育,实际下折需母基金跌52.96%,上折需母基金涨9.48%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.59%,近3个月本基金净值上涨36.19%,近6月本基金净值上涨4.57%,近1年本基金净值上涨110.45%,成立以来本基金累计净值为0.0880元,同期跟踪指数的涨幅为1.14%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月03日,敬请投资者留意。
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