汇添富恒生指数分级B(QDII)净值上涨1.39% 请保持关注

  金融界基金10月15日讯 今日汇添富恒生指数分级B(QDII)上涨0.93%,成交47.27万元。截至目前场内价格为1.307元, 当前本基金场外净值为1.3170元,环比上个交易日上涨1.39%,溢价率为-0.76%,价格杠杆为1.830,净值杠杆为1.775,当前母基金净值为1.1760,本基金跟踪指数为恒生指数,实际下折需母基金跌45.78%,上折需母基金涨26.57%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.08%,近3个月本基金净值下跌7.32%,近6月本基金净值下跌9.79%,近1年本基金净值上涨6.81%,成立以来本基金累计净值为1.3170元,同期跟踪指数的涨幅为--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
精彩推荐
加载更多
全部评论
金融界App
金融界微博
金融界公众号