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富国中证工业4.0指数分级净值上涨1.53% 请保持关注

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2019-10-15 06:52:16 来源:金融界基金 作者:机器君
富国中证工业4.0指数分级净值上涨1.53% 请保持关注

  金融界基金10月15日讯 富国中证工业4.0指数分级证券投资基金(简称:富国中证工业4.0指数分级,代码161031)公布最新净值,上涨1.53%。本基金单位净值为1.324元,累计净值为0.529元。

  富国中证工业4.0指数分级证券投资基金成立于2015-06-15,业绩比较基准为“中证工业4.0指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-47.38%,今年以来收益51.49%,近一月收益-2.58%,近一年收益50.05%,近三年收益-12.46%。近一年,本基金排名同类(62/650),成立以来,本基金排名同类(778/797)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为25.73%,近两年定投该基金的收益为16.51%,近三年定投该基金的收益为9.68%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理张圣贤,自2015年08月07日管理该基金,任职期内收益-26.18%。

  王乐乐,自2017年11月27日管理该基金,任职期内收益-4.14%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股用友网络(持仓比例5.35% )、金风科技(持仓比例4.84% )、中兴通讯(持仓比例4.70% )、海康威视(持仓比例4.67% )、隆基股份(持仓比例4.56% )、汇川技术(持仓比例4.50% )、浪潮信息(持仓比例4.48% )、中科曙光(持仓比例4.26% )、先导智能(持仓比例4.06% )、紫光国微(持仓比例4.03% )、海油发展(持仓比例0.03% )、卓胜微(持仓比例0.01% )、中国卫通(持仓比例0.00% )、松炀资源(持仓比例0.00% )、红塔证券(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为45.49%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中科曙光(持仓比例5.72% )、机器人(持仓比例5.03% )、用友网络(持仓比例4.90% )、汇川技术(持仓比例4.86% )、隆基股份(持仓比例4.78% )、浪潮信息(持仓比例4.78% )、宁德时代(持仓比例4.57% )、大族激光(持仓比例4.56% )、中兴通讯(持仓比例4.38% )、中国中车(持仓比例4.20% ),合计占资金总资产的比例为47.78%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  年初以来,受央行降准的消息刺激,投资者对流动性进一步宽松的预期再度提升,A股迎来大幅反弹。1月下旬,出于对上市公司年报计提商誉减值的担忧,市场迎来震荡调整。2月以来,随着2018年年报商誉减值风险释放完毕,A股再度大幅反弹。其中前期受商誉减值影响较大的创业板中小板反弹力度更大。进入4月中旬,尽管公布的3月经济数据明显超出市场预期,但随着央行推迟降准,同时政治局会议也强调货币政策以托底经济为主,不做大水漫灌,市场对货币进一步宽松的预期下降,市场开始迎来调整。5月6日,由于中美贸易谈判突然生变,市场持续走弱。6月中下旬,随着中美两国领导人通电话决定双方再次展开接触,为G20见面做准备。同时美联储及欧央行也表态可能进一步宽松货币政策,以应对潜在的经济衰退风险,全球风险偏好进一步提升。总体来看,2019年上半年上证综指上涨19.45%,沪深300上涨27.07%,创业板指上涨20.87%。其中,中证工业4.0指数2019年上半年上涨29.89%。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2019年6月30日,本基金份额净值为1.120元;份额累计净值为0.452元;本报告期,本基金份额净值增长率为28.15%,同期业绩比较基准收益率为28.37%

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下半年,受中美贸易摩擦的影响,预计外部环境仍面临着不确定性。国内政策在稳增长的同时,将继续推进金融供给侧改革。总体来看,国内将面临“经济退、政策进、阶段性信用收缩”的宏观。投资者对信用环境恶化反作用于经济的担忧会一直存在,但阶段性逆周期政策仍有望加大推进。进入4季度,随着企业盈利增速由于基数原因大幅反弹,同时叠加70周年国庆等事件因素,市场乐观预期有望逐步发酵。在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。

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