易方达银行分级净值上涨1.86% 请保持关注

  金融界基金10月15日讯 易方达银行指数分级证券投资基金(简称:易方达银行分级,代码161121)公布最新净值,上涨1.86%。本基金单位净值为1.0316元,累计净值为--。

  易方达银行指数分级证券投资基金成立于2015-06-03,业绩比较基准为“中证银行指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益15.19%,今年以来收益26.12%,近一月收益5.20%,近一年收益20.37%,近三年收益35.43%。近一年,本基金排名同类(519/650),成立以来,本基金排名同类(355/797)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为13.03%,近两年定投该基金的收益为14.30%,近三年定投该基金的收益为18.40%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为成曦,自2016年05月07日管理该基金,任职期内收益43.53%。

  刘树荣,自2017年07月18日管理该基金,任职期内收益13.38%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例14.36% )、兴业银行(持仓比例11.93% )、交通银行(持仓比例7.54% )、民生银行(持仓比例7.07% )、农业银行(持仓比例6.19% )、浦发银行(持仓比例6.15% )、工商银行(持仓比例5.70% )、平安银行(持仓比例5.31% )、北京银行(持仓比例3.92% )、中国银行(持仓比例3.54% ),合计占资金总资产的比例为71.71%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例15.32% )、兴业银行(持仓比例10.56% )、交通银行(持仓比例7.99% )、民生银行(持仓比例7.34% )、农业银行(持仓比例6.66% )、浦发银行(持仓比例6.17% )、工商银行(持仓比例5.60% )、平安银行(持仓比例5.13% )、北京银行(持仓比例4.28% )、中国银行(持仓比例3.70% ),合计占资金总资产的比例为72.75%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金跟踪的标的指数为中证银行指数,中证银行指数由沪深交易所上市交易的全部银行股组成,是衡量银行股整体走势最具代表性的指数。报告期内,本基金主要采取完全复制法的投资策略,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。目前,国内企业融资仍以间接融资为主的,银行是经济体最大的债权人,银行板块走势与宏观、货币以及政策环境的变化密切相关。上半年,宏观经济维持较为稳定的发展,二季度出现企稳回升迹象。中国二季度GDP同比增长6.2%,预期6.3%;上半年GDP同比增长6.3%,预期6.3%;6月规上工业增加值同比6.3%(预期5.2%,前值5.0%);6月社会消费品零售总额同比9.8%(预期8.5%,前值8.6%);1-6月固定资产投资同比5.8%(预期5.5%,前值5.6%)。货币投放方面总体平稳,6月份人民币贷款增长1.66万亿,社融增长2.26万亿,社融存量同比增长10.9%,M2增速8.5%。政策监管方面,在经济下行压力仍较大的情况下,稳增长是硬要求,政策基调保持宽松。在上述总体偏稳的经济政策背景下,中证银行指数今年1、2季度均获得上涨,上半年涨幅18%。基金运作层面,报告期内,本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成份股调整事项,保障基金的正常运作,基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为0.9717元,本报告期份额净值增长率为18.80%,同期业绩比较基准收益率为17.07%,日跟踪偏离度的均值为0.02%,年化跟踪误差1.19%,在合同规定的目标控制范围之内。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下半年,国内宏观经济仍面临较大的下行压力。一方面全球经济景气度疲软,6月摩根大通全球制造业PMI继续下滑至49.4,已连续两个月低于50的荣枯线,预示着全球经济前景不容乐观;美联储、欧央行、英国央行等机构也纷纷表示下行压力明显增加,全球不确定性日益提升。另一方面,当前中美贸易谈判已经重启,但关税加征至25%已经开始生效,下半年我国GDP增速、出口、产业转移和就业的冲击将逐步显现。稳经济仍是目前国内各项政策的首要出发点。证券市场及行业走势上,预计下半年难以重现今年一季度白马股与爆雷股齐飞的无差别的估值修复行情。3、4季度基本面恶化风险边际减弱,部分行业景气度见底回升概率较大,业绩获得改善的行业有望获得二级市场的认可与追捧。货币政策方面,今年整体基调稳健,后续若经济下行压力增加或贸易争端再度反复,预计仍有边际宽松空间。在稳经济的硬约束下,无论是国内经济还是银行指数出现大幅下滑的概率都较小,而经济基本面状况及外部环境的改善都将促使银行指数再度上扬。作为被动投资的基金,本基金将坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,致力于为投资者提供分享中国经济增长的优质指数产品。

责任编辑:Robot RF13015
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