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鹏华价值优势混合(LOF)净值下跌1.30% 请保持关注

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2019-10-16 06:50:14 来源:金融界基金 作者:机器君
鹏华价值优势混合(LOF)净值下跌1.30% 请保持关注

  金融界基金10月16日讯 鹏华价值优势混合(LOF)基金10月15日下跌0.13%,现价0.763元,成交6.1万元。当前本基金场外净值为0.7570元,环比上个交易日下跌1.30%,场内价格溢价率为0.66%。

  本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.17%,近3个月本基金净值上涨11.16%,近6月本基金净值上涨7.53%,近1年本基金净值上涨33.04%,成立以来本基金累计净值为4.1140元。

  本基金成立以来分红7次,累计分红金额23.87亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理谢书英,自2015年06月10日管理该基金,任职期内收益-4.45%。

  袁航,自2018年08月07日管理该基金,任职期内收益13.46%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有长春高新(持仓比例6.91%)、宋城演艺(持仓比例5.19%)、格力电器(持仓比例5.12%)、新和成(持仓比例4.96%)、天虹股份(持仓比例4.77%)、联化科技(持仓比例4.70%)、新宝股份(持仓比例4.36%)、新城控股(持仓比例4.19%)、华夏幸福(持仓比例4.08%)、五粮液(持仓比例3.43%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  上半年,市场整体迎来较大幅度的上涨。沪深300指数上涨27%,中小板指数上涨21%。行业指数表现差异巨大:食品饮料指数上涨超过60%、非银、农业两个板块上涨超过40%。除了这三个板块之外,仅家电、计算机、建材涨幅超过沪深300指数。在具体行业中,二八现象也十分明显,以家电行业为例、仅10%的个股涨幅超过行业。上半年宏观经济也出现了较大的变化,给组合管理增加了难度。一季度的较为宽松的货币环境在4月份发生了变化、另一方面5月初发生的中美贸易事件增加了经济增长的不确定性、也给部分行业带来了短期的经营的压力。资本市场对于宏观经济的反应较为剧烈,一方面受到中美贸易战影响的行业与个股在5月份被大量抛售、估值下降明显;另一方面面对宏观的不确定性,市场选择了给确定性更高的溢价,行业龙头公司股价表现优异,被称为“核心资产”。在经济下行周期中,与宏观相关度密切的“核心资产”的估值基本接近历史较高的估值分位。

  报告期内基金的业绩表现

  鹏华价值优势混合(LOF)组合净值增长率19.68%;业绩比较基准增长率19.33%;同期上证综指涨跌幅为19.4468%,深证成指涨跌幅为26.7760%,沪深300指数涨跌幅为27.0683%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下半年,我们认为资本市场短期将面临一定的挑战。核心资产的估值已经处于较高的历史分位、同时估值水平也基本与欧美主流市场相当,在市场预期较为充分的背景下、估值难有大幅提升的空间。我们将继续自下而上、寻找当前企业价值高于目前资本市场定价的公司,希望通过持有这些个股来取得投资回报。(点击查看更多基金异动)

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