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南方中证500ETF联接(LOF)A净值下跌1.29% 请保持关注

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2019-10-16 06:50:15 来源:金融界基金 作者:机器君
南方中证500ETF联接(LOF)A净值下跌1.29% 请保持关注

  金融界基金10月16日讯 南方中证500ETF联接(LOF)A基金10月15日下跌1.23%,现价1.302元,成交165.92万元。当前本基金场外净值为1.2922元,环比上个交易日下跌1.29%,场内价格溢价率为-0.48%。

  本基金为上市可交易型ETF联接基金基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.39%,近3个月本基金净值上涨2.99%,近6月本基金净值下跌8.96%,近1年本基金净值上涨20.96%,成立以来本基金累计净值为1.3922元。

  本基金成立以来分红3次,累计分红金额3.45亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理罗文杰,自2013年04月22日管理该基金,任职期内收益55.13%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有今世缘(持仓比例0.01%)、华鲁恒升(持仓比例0.01%)、中国软件(持仓比例0.01%)、中炬高新(持仓比例0.01%)、通策医疗(持仓比例0.01%)、辽宁成大(持仓比例0.01%)、申能股份(持仓比例0.01%)、安琪酵母(持仓比例0.01%)、生物股份(持仓比例0.01%)、生益科技(持仓比例0.01%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,中证500指数涨18.77%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:(1)大额申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;(2)报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的长期停牌,引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离;(3)报告期内,我们根据指数定期的成份股调整进行了基金调仓,事前我们制定了详细的调仓方案,在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生,从实施结果来看,效果良好,跟踪误差控制在理想范围内。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金A份额净值为1.2585元,报告期内,份额净值增长率为17.94%,同期业绩基准增长率为17.87%;本基金C份额净值为1.2528元,报告期内,份额净值增长率为17.69%,同期业绩基准增长率为17.87%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  美联储月底议息会议如期降息,IMF年内再度下调全球经济增长预期,各国央行相继降息支撑通胀托底经济下行,全球货币政策宽松态势明朗,支撑全球风险资产估值。权益市场资金持续净流入,短期有所减弱,但在A股国际化的背景下,预期中长期资金为净流入。同时A股市场估值接近历史底部,凸显长期配置价值。本基金为指数基金,作为基金管理人,我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨,力求实现对标的指数的有效跟踪,为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格,借助投资本基金参与市场。(点击查看更多基金异动)

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