国联安上证商品ETF净值下跌1.35% 请保持关注
2019-10-16 06:50:29
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金10月16日讯 国联安上证商品ETF基金10月15日下跌1.11%,现价1.627元,成交18.41万元。当前本基金场外净值为1.6070元,环比上个交易日下跌1.35%,场内价格溢价率为0.12%。
本基金跟踪指数为上证大宗商品股票指数,最新报告期内,本基金收益率为-47.89%,业绩比较基准为上证大宗商品股票指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.97%,近3个月本基金净值下跌2.01%,近6月本基金净值下跌9.72%,近1年本基金净值上涨2.03%,成立以来本基金累计净值为0.4980元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为黄欣,自2010年11月26日管理该基金,任职期内收益-49.32%。
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