金融界基金10月16日讯 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金（简称：万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A，代码501075）10月15日净值下跌1.67%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0464元，累计净值为1.0464元。

　　万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A基金成立以来收益4.64%，今年以来收益4.64%，近一月收益-3.08%，近一年收益--，近三年收益--。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

　　基金经理为高源，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益6.42%。

　　李文宾，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益6.42%。