金融界基金10月16日讯 今日申万菱信申万收益下跌0.60%，成交1365.6万元。截至目前场内价格为0.831元， 当前本基金场外净值为0.9660元，溢价率为-13.98%，约定收益率为4.50%，利率规则为+3.00%，隐含收益率为5.17%，当前母基金净值为0.5304，本基金跟踪指数为深证成指，实际下折需母基金跌--，上折需母基金涨281.27%。（注：“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。）

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.39%，近3个月本基金净值上涨3.69%，近6月本基金净值下跌2.82%，近1年本基金净值上涨29.53%，成立以来本基金累计净值为1.3667元，同期跟踪指数的涨幅为-1.17%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日，敬请投资者留意。