国泰国证食品饮料行业指数分级B净值上涨1.67% 请保持关注

  金融界基金10月16日讯 今日国泰国证食品饮料行业指数分级B上涨1.93%,成交314.73万元。截至目前场内价格为1.16元, 当前本基金场外净值为1.1659元,环比上个交易日上涨1.67%,溢价率为-0.51%,价格杠杆为1.945,净值杠杆为1.868,当前母基金净值为1.0971,本基金跟踪指数为国证食品,实际下折需母基金跌42.25%,上折需母基金涨35.53%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.65%,近3个月本基金净值上涨3.96%,近6月本基金净值上涨29.29%,近1年本基金净值上涨89.85%,成立以来本基金累计净值为3.3612元,同期跟踪指数的涨幅为0.95%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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