中融钢铁B净值下跌1.85% 请保持关注
2019-10-16 06:51:34
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金10月16日讯 今日中融钢铁B下跌1.14%,成交79.09万元。截至目前场内价格为0.693元, 当前本基金场外净值为0.6890元,环比上个交易日下跌1.85%,溢价率为0.58%,价格杠杆为2.459,净值杠杆为2.546,当前母基金净值为0.8680,本基金跟踪指数为国证钢铁,实际下折需母基金跌24.77%,上折需母基金涨74.01%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌10.17%,近3个月本基金净值下跌14.52%,近6月本基金净值下跌38.37%,近1年本基金净值下跌61.17%,成立以来本基金累计净值为0.0250元,同期跟踪指数的涨幅为-0.80%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日,敬请投资者留意。
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