中融煤炭B净值下跌3.05% 请保持关注

  金融界基金10月16日讯 今日中融煤炭B下跌1.98%,成交175.5万元。截至目前场内价格为0.742元, 当前本基金场外净值为0.7310元,环比上个交易日下跌3.05%,溢价率为1.50%,价格杠杆为2.320,净值杠杆为2.476,当前母基金净值为0.8890,本基金跟踪指数为中证煤炭,实际下折需母基金跌26.15%,上折需母基金涨70.82%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌12.87%,近3个月本基金净值下跌9.42%,近6月本基金净值下跌32.56%,近1年本基金净值下跌5.80%,成立以来本基金累计净值为0.1810元,同期跟踪指数的涨幅为-1.32%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年12月13日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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