金融界基金10月16日讯 国投瑞银基金旗下国投瑞银新回报混合（001119）发布基金清算报告。2015年3月20日基金成立并正式运作，基金的最后运作日为2019年9月19日，于2019年9月20日起进入清算期。截止至最后运作日，基金规模为1820.19万份。以下为相关公告：

　　基金合同终止事由

　　根据市场环境变化及基金运作情况，为更好地保护基金份额持有人的利益，基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，提议终止《基金合同》。

　　基金于2019年8月19日至2019年9月18日上午10：00期间以通讯方式召开了基金份额持有人大会，会议审议并表决通过了《关于终止国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。本基金的最后运作日为2019年9月19日，于2019年9月20日起进入清算期。

　　基金财产清算程序

　　（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

　　（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

　　（3）对基金财产进行估值和变现；

　　（4）制作清算报告；

　　（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

　　（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

　　（7）对基金财产进行分配；

　　本只基金由基金经理吉莉管理。

　　吉莉女士，中国人民银行金融研究所研究生部金融学硕士，11年证券从业经历。曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员，中信证券股份有限公司研究员、投资经理、国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年4月加入国投瑞银基金管理有限公司。现任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银核心企业混合型证券投资基金的基金经理。

　　根据基金半年报，本只基金业绩表现为单位净值为1.013元，净值增长率为1.71％，同期业绩比较基准收益率为13.28％。报告期内基金曾出现过连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元的情形，至本报告期末（6月30日）仍低于5000万元，基金管理人依据相关规定在基金半年报中进行披露，提醒基金份额持有人关注。