金融界基金10月17日讯 今日国泰国证食品饮料行业指数分级B下跌2.59%，成交218.73万元。截至目前场内价格为1.13元， 当前本基金场外净值为1.1347元，环比上个交易日下跌2.68%，溢价率为-0.41%，价格杠杆为1.838，净值杠杆为1.931，当前母基金净值为1.0816，本基金跟踪指数为国证食品，实际下折需母基金跌40.05%，上折需母基金涨40.67%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.72%，近3个月本基金净值上涨3.95%，近6月本基金净值上涨21.14%，近1年本基金净值上涨85.86%，成立以来本基金累计净值为3.3300元，同期跟踪指数的涨幅为-1.48%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日，敬请投资者留意。