又一只迷你基金清盘!规模4610万 持有人户数274户
金融界基金10月17日讯 华泰柏瑞基金旗下华泰柏瑞价值精选30混合(003954)发布基金合同终止及基金财产清算的公告。华泰柏瑞价值精选30混合2019年10月16日为最后运作日,并于2019年10月17日进入清盘程序。
根据基金公司半年报,本只基金的基金经理是杨景涵。基金规模为0.46亿元。持有人户数274户。业绩表现为单位净值为1.0635元;单位净值增长率为24.97%,业绩比较基准收益率为21.89%。以下为相关公告:
基金合同终止事由
根据《基金合同》“第五部分基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定:“基金合同生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60 个工作日出现前述情形的,基金合同自动终止并按照基金合同约定的程序进行清算,无需召开基金份额持有人大会表决。 法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。”
截止2019年 10月16日日终,该只基金已连续60个工作日基金资产净值低于5000万元。根据基金合同约定,且经与基金托管人协商一致,基金管理人决定终止基金基金合同,并对该只基金基金财产进行清算,不需召开基金份额持有人大会。
基金财产清算程序
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金财产进行分配;
每一年进入清盘流程的基金都会有规模不足、合同到期、基金转型等原因,但“迷你基金”的清退一直是基金清盘的主力军。根据小编观察,投资者对于基金清盘的态度也逐渐恢复冷静,“基金清盘”也早已不算是负面信息。
据《证券日报》统计数据,今年以来进入清盘流程的105只基金中,便有51只基金是因为“基金资产净值低于合同限制”而被迫清盘,占比接近半数;另外,有42只基金清盘的原因是“基金持有人大会同意终止”,即主动清盘;有6只基金清盘的原因是“转型成其他基金而终止”,2只基金是因为“合同到期终止”,4只基金则是其他原因。
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