中银上证国企100ETF净值下跌1.39% 请保持关注
2019-10-21 06:50:55
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金10月21日讯 中银上证国企100ETF基金10月18日下跌0.35%,现价1.14元,成交5.4万元。当前本基金场外净值为1.1310元,环比上个交易日下跌1.39%,场内价格溢价率为0.44%。
本基金跟踪指数为上证国有企业100指数,最新报告期内,本基金收益率为32.56%,业绩比较基准为上证国有企业100指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.62%,近3个月本基金净值上涨1.25%,近6月本基金净值下跌4.48%,近1年本基金净值上涨20.45%,成立以来本基金累计净值为1.3200元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵建忠,自2015年06月08日管理该基金,任职期内收益-28.96%。
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