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兴全社会责任混合基金最新净值跌幅达1.60%

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2019-10-21 06:52:19 来源:金融界基金 作者:机器君
兴全社会责任混合基金最新净值跌幅达1.60%

  金融界基金10月21日讯 兴全社会责任混合型证券投资基金(简称:兴全社会责任混合,代码340007)10月18日净值下跌1.60%,引起投资者关注。当前基金单位净值为3.4550元,累计净值为3.6450元。

  兴全社会责任混合基金成立以来收益291.08%,今年以来收益35.54%,近一月收益-0.14%,近一年收益32.94%,近三年收益22.00%。

  兴全社会责任混合基金成立以来分红1次,累计分红金额6.54亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理季文华,自2019年04月02日管理该基金,任职期内收益5.66%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例9.39%)、通策医疗(持仓比例8.53%)、招商银行(持仓比例8.41%)、格力电器(持仓比例8.13%)、伊利股份(持仓比例5.89%)、苏泊尔(持仓比例5.27%)、康弘药业(持仓比例5.22%)、三一重工(持仓比例4.24%)、万科A(持仓比例4.14%)、迈瑞医疗(持仓比例4.01%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  随着宏观经济的逐季回落,以及贸易战风险的再次加剧,二季度市场呈现阶段性见顶回落的态势。一方面,今年一季度经济基本面较好,二季度边际上有所收紧;另一方面,贸易战的不确定性影响了市场的风险偏好,尤其是对科技股的担心也使得板块出现较大幅度的调整。不过我们认为,今年经济的逐渐寻底已经在市场价格中得到了充分体现,外部环境错综复杂,但并未根本性改变经济的趋势,因此我们依然保持较高的仓位运行。结构上,我们提高了依靠内需的消费类股票的配置比例,重仓的行业有医药食品饮料和家电。降低了受贸易战影响较大的细分行业的持仓比例,如电子、计算机等。但是基于对科技类产业远期良好的成长前景,我们依然保留了部分竞争力优势明显的股票持仓。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为3.181元;本报告期基金份额净值增长率为24.79%,业绩比较基准收益率为21.75%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  今年以来,全球经济有逐渐放缓的迹象,美联储也有望开启降息通道,货币宽松将是一个大的背景,资金加速流向新兴市场;上半年中国经济保持了快速增长,良好的基本面符合市场预期,因此A股也迎来小阳春。但我们也注意到,市场依然形成高度分化的局面,拥有良好基本面的优质公司继续保持了优异的表现,持续大幅跑赢行业基准。伴随着海外投资者不断增持中国的核心资产,A股也越来越国际化、机构化,这对于管理人也提出了更高的要求,如国际化的视野,系统专业的分析体系,甄别长期优质企业的核心能力等。在深刻认识到具备国际化的投资理念与建立正确的投资哲学和逻辑的重要性之外,我们还需要将这些观念落实到实际工作中,建立完备的投资分析流程与体系,涵盖包括产业、企业、财务和估值等各维度的分析。此外我们还需要把重心放在具有长期增长前景的战略性资产上,立足于中长期投资,做时间的朋友。展望下半年,我们综合判断经济整体仍保持在平稳向下的轨道中,呈现温和走低的态势。打破刚兑后信用利差会持续扩大,金融供给侧改革正式开启。对于实体经济而言,马太效应使得各行业加剧分化,拥有核心竞争力的龙头企业最终可能会受益于行业集中度的提升。对于投资而言,我们更需要把资源投向优秀的企业,和他们共同成长。(点击查看更多基金异动)

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