国投瑞银瑞和远见沪深300指数净值下跌1.10% 请保持关注

  金融界基金10月21日讯 今日国投瑞银瑞和远见沪深300指数下跌0.68%,成交6.71万元。截至目前场内价格为1.02元, 当前本基金场外净值为0.9900元,环比上个交易日下跌1.10%,溢价率为3.03%,价格杠杆为1.903,净值杠杆为2.027,当前母基金净值为0.9900,本基金跟踪指数为沪深300,实际下折需母基金跌--,上折需母基金涨--。(注:“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.44%,近3个月本基金净值上涨14.39%,近6月本基金净值上涨2.70%,近1年本基金净值上涨41.95%,成立以来本基金累计净值为1.6020元,同期跟踪指数的涨幅为-1.42%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年10月11日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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