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国泰沪深300指数增强C净值下跌1.62% 请保持关注

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2019-10-21 06:53:31 来源:金融界基金 作者:机器君
国泰沪深300指数增强C净值下跌1.62% 请保持关注

  金融界基金10月21日讯 国泰沪深300指数增强型证券投资基金(简称:国泰沪深300指数增强C,代码002063)公布最新净值,下跌1.62%。本基金单位净值为1.4614元,累计净值为1.8114元。

  国泰沪深300指数增强型证券投资基金成立于2019-04-02,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00% + 沪深300指数*50.00% + 中债-综合指数*50.00%”。 本基金成立以来收益9.78%,今年以来收益14.20%,近一月收益-1.29%,近一年收益13.77%,近三年收益7.38%。近一年,本基金排名同类(613/653),成立以来,本基金排名同类(391/806)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  国泰沪深300指数增强C基金成立以来分红2次,累计分红金额0.00亿元。

  基金经理艾小军,自2019年04月02日管理该基金,任职期内收益-0.36%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例5.72% )、贵州茅台(持仓比例4.97% )、保利地产(持仓比例1.99% )、海螺水泥(持仓比例1.99% )、洋河股份(持仓比例1.85% )、中国国旅(持仓比例1.80% )、中国建筑(持仓比例1.72% )、民生银行(持仓比例1.61% )、中国人寿(持仓比例1.56% )、工商银行(持仓比例1.55% )、第一创业(持仓比例0.23% )、海油发展(持仓比例0.03% )、中国核建(持仓比例0.01% )、华安证券(持仓比例0.01% )、卓胜微(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为25.05%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例5.72% )、贵州茅台(持仓比例4.97% )、海螺水泥(持仓比例1.99% )、保利地产(持仓比例1.99% )、洋河股份(持仓比例1.85% )、中国国旅(持仓比例1.80% )、中国建筑(持仓比例1.72% )、民生银行(持仓比例1.61% )、中国人寿(持仓比例1.56% )、工商银行(持仓比例1.55% ),合计占资金总资产的比例为24.76%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  一季度在中美贸易纠纷走向缓和、市场流动性整体宽松的背景下,受大规模减税降费的利好以及科创板加速推进,资本市场地位得到了空前的提高,A股自年初以来一扫去年的阴霾,大幅拉升,呈现普涨格局,表现位居全球主要资本市场首位。沪深两市成交大幅提升,由前期3000亿左右提高到接近万亿。受科创板加速推进的刺激,包括直接受益的资本市场主力券商板块以及与科创直接相关的计算机、半导体、通信等行业受到资金的青睐,板块主题行情轮番演绎;前期受非洲猪瘟影响的养猪板块在猪价大幅上涨的预期下更是迭创新高,领涨个股涨幅超过200%;在华为、中兴5G屡屡被西方国家排除在外又屡屡突围以及国内5G建设加速推进的消息刺激下,5G板块也轮番上涨,风格上以前期超跌股、破净股以及题材股领涨。二季度受前期获利盘回吐以及北上资金持续大幅流出的影响,4月份A股大幅下挫,上证指数单月跌幅达到8.32%,前期表现较好的行业如计算机、通信、半导体等行业跌幅更甚。5月份受中美贸易谈判局势恶化,美国针对中国2000亿美元商品加征关税至25%并启动其余3000多亿美元商品关税加征程序影响,A股持续承压,在监管层呵护下A股维持窄幅震荡,以半导体为主的自主可控、国产替代相关主题表现出色。临近二季度末,受美国经济走弱、美联储重启降息预期影响,尤其是G20中美元首峰会前市场预期中美贸易局势有所缓和,市场风险偏好逐步回升。整体上A股表现先抑后扬,风格上大盘蓝筹股表现较好,成长性中小盘股表现较弱。组合主要在沪深300成分股内进行量化基本面选股,在价值、成长之间保持平衡的同时,坚持采取量化策略进行投资和风险管理,积极获取超额收益率。

  报告期内基金的业绩表现

  国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金A在2019年1月1日至2019年4月1日的净值增长率为14.67%,同期业绩比较基准收益率为15.32%。国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金C在2019年1月1日至2019年4月1日的净值增长率为14.97%,同期业绩比较基准收益率为15.32%。国泰沪深300指数增强型证券投资基金A在2019年4月2日至2019年6月30日期间的净值增长率为-2.18%,同期业绩比较基准收益率为-3.51%。国泰沪深300指数增强型证券投资基金C在2019年4月2日至2019年6月30日期间的净值增长率为-2.16%,同期业绩比较基准收益率为-3.51%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  国际环境来看,在美国经济以及全球经济面临下滑的情况下,预计中美贸易纠纷短期内恶化的可能性较小,中长期来看,中美战略竞争的格局,尤其包括科技领域的竞争预计将长期化。国内环境来看,受全球经济下滑压力、美联储降息预期影响,国内货币政策可操作空间更为宽松,叠加减税降费将逐步反映到上市公司利润,上市公司整体业绩有望向好,在科创板上市开板的背景下,预计国内外宏观政策友好以及流动性相对宽松有利于市场风险偏好的持续。此外A股纳入MSCI、富时指数权重因子将持续提升,尤其是中盘股将纳入指数且权重提升较大,预计外资将保持持续的净流入。总体上我们对A股市场保持区间震荡的观点。在中美科技竞争长期化的背景下,包括自主可控、国产替代尤其是科创板开板利好相关领域公司估值提升,风格上有业绩支撑的真成长类股票有望重新获得资金的青睐。行业上我们继续看好长期受益于中国经济结构转型以及关键领域有望突破的计算机、半导体、通信、军工资产证券化和科研院所改制可能加速推进的军工,以及受益科创板开板和风险偏好提升的证券公司行业。我们的投资组合仍然会维持价值、成长之间的平衡,同时关注现金流良好和内生成长稳健的公司,在股市波动中以自下而上选股为主以期获得长期投资回报。

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