申万沪深300价值指数A净值下跌1.53% 请保持关注

  金融界基金10月21日讯 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金(简称:申万沪深300价值指数A,代码310398)公布最新净值,下跌1.53%。本基金单位净值为1.461元,累计净值为1.6911元。

  申万菱信沪深300价值指数证券投资基金成立于2010-02-11,业绩比较基准为“沪深300价值指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益70.36%,今年以来收益21.91%,近一月收益0.34%,近一年收益19.65%,近三年收益44.73%。近一年,本基金排名同类(565/653),成立以来,本基金排名同类(81/806)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为7.91%,近两年定投该基金的收益为7.72%,近三年定投该基金的收益为15.25%,近五年定投该基金的收益为29.41%。(点此查看定投排行)

  申万沪深300价值指数A基金成立以来分红2次,累计分红金额2.21亿元。

  基金经理为荆一帆,自2017年03月16日管理该基金,任职期内收益32.33%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例15.70% )、招商银行(持仓比例6.07% )、兴业银行(持仓比例4.35% )、交通银行(持仓比例2.75% )、民生银行(持仓比例2.58% )、农业银行(持仓比例2.26% )、浦发银行(持仓比例2.24% )、万科A(持仓比例2.21% )、中国建筑(持仓比例1.97% )、平安银行(持仓比例1.94% ),合计占资金总资产的比例为42.07%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例14.15% )、招商银行(持仓比例5.92% )、兴业银行(持仓比例3.84% )、交通银行(持仓比例2.90% )、民生银行(持仓比例2.67% )、万科A(持仓比例2.53% )、农业银行(持仓比例2.42% )、浦发银行(持仓比例2.24% )、中国建筑(持仓比例2.18% )、长江电力(持仓比例1.89% ),合计占资金总资产的比例为40.74%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年上半年,上海与深圳A股整体均上涨,上证综指上涨19.45%,深证成份指数上涨26.78%,沪深300指数上涨27.07%,中证500指数上涨18.77%;中小板指数上涨20.75%,创业板指数上涨20.87%。操作上,基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察,基金跟踪误差的主要来源是长期停牌股票估值调整、指数成分股定期调整和指数成份股现金分红。作为被动投资的基金产品,申万菱信沪深300价值指数基金将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化。

  报告期内基金的业绩表现

  2019年上半年,沪深300价值指数期间表现为21.25%,基金业绩基准表现为20.17%,申万菱信沪深300价值指数基金净值期间表现为20.66%,领先业绩基准0.49%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2019年下半年,经济上仍面临不确定风险,股市整体上可能欠缺确定的盈利性机会,后续或仍以稳中求进为基调。就本指数而言,未来一段时间,该指数中比重较高的大盘蓝筹类股票的估值实现或可期。

责任编辑:Robot RF13015
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