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万家180指数净值下跌1.52% 请保持关注

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2019-10-21 06:53:56 来源:金融界基金 作者:机器君
万家180指数净值下跌1.52% 请保持关注

  金融界基金10月21日讯 万家180指数证券投资基金(简称:万家180指数,代码519180)公布最新净值,下跌1.52%。本基金单位净值为0.9485元,累计净值为3.2885元。

  万家180指数证券投资基金成立于2003-03-15,业绩比较基准为“上证180指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益273.11%,今年以来收益25.07%,近一月收益-1.17%,近一年收益23.78%,近三年收益22.02%。近一年,本基金排名同类(499/653),成立以来,本基金排名同类(11/806)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为8.78%,近两年定投该基金的收益为7.33%,近三年定投该基金的收益为9.88%,近五年定投该基金的收益为13.48%。(点此查看定投排行

  万家180指数基金成立以来分红7次,累计分红金额11.77亿元。

  基金经理朱小明,自2017年04月08日管理该基金,任职期内收益15.32%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例9.80% )、贵州茅台(持仓比例5.49% )、招商银行(持仓比例4.12% )、兴业银行(持仓比例2.95% )、工商银行(持仓比例2.29% )、恒瑞医药(持仓比例2.27% )、伊利股份(持仓比例2.26% )、中信证券(持仓比例2.08% )、交通银行(持仓比例1.87% )、民生银行(持仓比例1.75% ),合计占资金总资产的比例为34.88%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例9.48% )、贵州茅台(持仓比例4.87% )、招商银行(持仓比例3.97% )、兴业银行(持仓比例2.57% )、工商银行(持仓比例2.27% )、中信证券(持仓比例2.21% )、伊利股份(持仓比例2.01% )、恒瑞医药(持仓比例1.97% )、交通银行(持仓比例1.95% )、民生银行(持仓比例1.79% ),合计占资金总资产的比例为33.09%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年上半年,市场总体处于上涨趋势。一季度,国内宏观政策发力,减税降费等措施以及一定程度的宽松政策刺激市场不断上涨。四五月份,中美的贸易争端重新成为市场重要影响因素,投资者对未来的担忧也使得市场出现一定回撤。但随着中美谈判重开,市场也再次从低位反弹。市场在上半年实现大幅上涨。报告期本基金投资标的指数——上证180指数收益率为26.00%。本基金作为被动投资的指数基金,其投资目标是通过跟踪、复制上证180指数,为投资者获取市场长期的平均收益。报告期内我们严格按照基金合同规定,原则上采取完全复制的方法进行投资管理,努力拟合标的指数,减小跟踪误差,将基金跟踪误差控制在较低范围之内。同时,本基金采用有效的量化跟踪技术,降低管理成本。导致跟踪误差的主要原因是基金申购赎回、禁止投资成分股替代、标的指数成分股调整、成分股分红和基金费用等因素。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为0.9494元;本报告期基金份额净值增长率为25.18%,业绩比较基准收益率为24.66%。基金报告期内日均跟踪误差为0.0356%,符合基金合同规定的日拟合偏离度不超过0.5%的规定。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2019年下半年,实体经济下行压力仍在,中央如何应对至为重要。7月底的政治局会议有望为市场指明政策方向。中美贸易摩擦仍然具有较大的不确定性,但短期内对市场的影响将会减弱。总体看,投资者还需要对市场保持相对谨慎的态度,从市场中挖掘更加契合政策方向的投资标的。本基金将继续贯彻被动投资理念,恪守基金合同规定的投资目标和投资策略,一如既往地规范、勤勉运作,将本基金打造为稳定有效的指数投资工具,为基金份额持有人谋求长期、稳定回报。

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