国泰纳斯达克100(QDII-ETF)净值下跌1.06% 请保持关注
2019-10-22 06:50:11
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金10月22日讯 国泰纳斯达克100(QDII-ETF)基金10月18日下跌0.59%,现价2.899元,成交1182.06万元。当前本基金场外净值为2.8870元,环比上个交易日下跌1.06%,场内价格溢价率为0.42%。
最新报告期内,本基金收益率为174.30%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.35%,近3个月本基金净值上涨2.16%,近6月本基金净值上涨7.44%,近1年本基金净值上涨11.77%,成立以来本基金累计净值为2.8870元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为吴向军,自2018年05月31日管理该基金,任职期内收益24.33%。
徐成城,自2018年11月14日管理该基金,任职期内收益18.62%。
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