易方达证券公司指数分级B净值下跌1.90% 请保持关注
2019-10-22 06:50:38
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金10月22日讯 今日易方达证券公司指数分级B下跌2.99%,成交359.73万元。截至目前场内价格为1.069元, 当前本基金场外净值为0.9617元,环比上个交易日下跌1.90%,溢价率为11.16%,价格杠杆为1.776,净值杠杆为2.074,当前母基金净值为0.9875,本基金跟踪指数为证券公司,实际下折需母基金跌35.45%,上折需母基金涨53.30%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌12.29%,近3个月本基金净值下跌12.09%,近6月本基金净值下跌25.74%,近1年本基金净值上涨134.16%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-0.95%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年07月06日,敬请投资者留意。
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