华安中证全指证券公司指数分级B净值上涨1.33% 请保持关注
2019-10-23 06:51:23
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金10月23日讯 今日华安中证全指证券公司指数分级B上涨2.21%,成交4.72万元。截至目前场内价格为0.833元, 当前本基金场外净值为0.7917元,环比上个交易日上涨1.33%,溢价率为5.22%,价格杠杆为2.269,净值杠杆为2.305,当前母基金净值为0.9193,本基金跟踪指数为证券公司,实际下折需母基金跌29.87%,上折需母基金涨62.23%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌11.52%,近3个月本基金净值下跌6.90%,近6月本基金净值下跌23.46%,近1年本基金净值上涨41.71%,成立以来本基金累计净值为0.0683元,同期跟踪指数的涨幅为0.62%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日,敬请投资者留意。