前海开源中航军工B净值上涨2.07% 请保持关注

  金融界基金10月23日讯 今日前海开源中航军工B上涨0.99%,成交196.63万元。截至目前场内价格为0.916元, 当前本基金场外净值为0.9370元,环比上个交易日上涨2.07%,溢价率为-2.24%,价格杠杆为2.216,净值杠杆为2.100,当前母基金净值为0.9950,本基金跟踪指数为军工指数,实际下折需母基金跌35.18%,上折需母基金涨49.24%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌16.56%,近3个月本基金净值上涨4.11%,近6月本基金净值下跌21.66%,近1年本基金净值上涨29.06%,成立以来本基金累计净值为0.1620元,同期跟踪指数的涨幅为1.10%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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