中银证券健康产业灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.65%
金融界基金10月24日讯 中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金(简称:中银证券健康产业灵活配置混合,代码002938)10月23日净值下跌1.65%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9861元,累计净值为0.9861元。
中银证券健康产业灵活配置混合基金成立以来收益-1.39%,今年以来收益25.38%,近一月收益-2.70%,近一年收益19.76%,近三年收益-1.52%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为吴文钊,自2019年10月21日管理该基金,任职期内收益1.51%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中兴通讯(持仓比例8.45%)、沃森生物(持仓比例5.62%)、同仁堂(持仓比例5.61%)、仙琚制药(持仓比例4.93%)、珀莱雅(持仓比例4.75%)、海正药业(持仓比例4.59%)、东软集团(持仓比例4.59%)、华东医药(持仓比例4.46%)、健民集团(持仓比例4.39%)、羚锐制药(持仓比例4.37%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年,上证指数上涨19.45%,?创业板指数上涨20.87%。上半年A股市场整体先扬后抑,投资者情绪回暖。一季度市场在流动性改善和贸易战缓和的情况下,市场出现普涨行情。二季度的市场调整主要由于一系列的政策的预先调整加上贸易摩擦,降低了市场的风险偏好。货币政策操作出现边际收紧迹象,央行一季度货币政策例会表态对宏观经济的增长信心加强,并重提“管好货币政策总闸门”,股指期货的放开进一步显示监管层走市场化的决心,劳动节后中美贸易的不确定性进一步加剧了市场情绪的放大。报告期内,本基金投资主要以健康医药产业为主,5G领域,细分领域上,主要集中在疫苗、OTC、血液制品等受医保控费政策影响较小的细分领域。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.9514元;本报告期基金份额净值增长率为20.97%,业绩比较基准收益率为10.01%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
总体来看,市场目前风险收益比呈中性,展望下半年,预计下一轮行情展开的契机应在于中美贸易摩擦落地、改革预期的强化、以及对经济和盈利的悲观修复预期。下半年中美贸易战的不确定性是影响市场的主导因素,目前来看,预计市场未来一段时间依然处在休整的状态,震荡磨底概率较大,但三四季度行情重新走强的基础依然存在:1)市场整体估值处于低位;2)去杠杆的阵痛暂时过去,减税降费等利多还在发酵;3)库存周期和产能周期将逐步开始同时上行,整体来看下半年行情值得期待。????目前本基金投资方向上主要以健康医药产业为主,细分领域上,主要集中在疫苗、OTC、血液制品等受医保控费政策影响较小的细分领域,目前优质专科仿制药已经有较好的估值性价比,预计未来有政策和估值修复行情。????我们将在健康产业中继续发挥专业投资的优势,灵活调整仓位并且持续优化配置,审慎投资、勤勉尽责、兢兢业业持续为基金持有人创造价值,谋求长期、稳定的投资回报。(点击查看更多基金异动)
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